南卫股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,580,716.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,893,565.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,018,996.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,493,277.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,518,220.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,031,704.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,404,758.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,345,906.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,300,589.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,192,688.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,532,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,532,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,284,311.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,532,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,916,811.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,384,311.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 544,140,150.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 544,140,150.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 459,194,150.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,531,238.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 464,725,389.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,414,760.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,367,911.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,408,951.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,992,082.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,583,131.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,988,134.26 | |
| 资产减值准备(元) | 615,615.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,750,512.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,750,512.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 464,779.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,262,429.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,983.98 | |
| 财务费用(元) | 5,294,344.57 | |
| 投资损失(元) | -3,880,586.04 | |
| 递延所得税(元) | 274,993.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 449,995.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -175,001.74 | |
| 存货的减少(元) | -76,101,043.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,419,559.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,049,911.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,583,131.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,992,082.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,408,951.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南卫股份_2022年中报资产负债表 | 南卫股份_2022年中报利润表 |