太平鸟_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,439,559,669.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,094,443.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 210,758,781.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,655,412,895.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,685,027,399.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 942,733,985.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 338,743,710.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 775,215,737.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,741,720,832.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,307,936.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,075,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,373,102.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,180,852.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,106,553,954.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,937,401.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,630,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,904,937,401.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 201,616,552.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,511,212.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,511,212.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,280,691.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,214,393.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 674,495,084.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -649,983,872.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -534,675,256.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,004,775,120.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,099,864.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太平鸟_2024年三季报资产负债表 | 太平鸟_2024年三季报利润表 |