太平鸟_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,121,944,859.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,079,375.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,626,360.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,313,650,595.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,845,164,270.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 670,576,862.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,766,232.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 519,397,875.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,293,905,240.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,745,355.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,025,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,348,414.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,566,473.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,046,914,887.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,765,013.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,930,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,037,765,013.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,149,874.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,511,212.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,511,212.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 282,283,081.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,476,475.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 515,759,557.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -491,248,344.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -462,353,114.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,004,775,120.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,422,006.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,463,730.32 | |
| 资产减值准备(元) | 46,769,442.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,076,670.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,076,670.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,545,215.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,921,797.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 580,543.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,474.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,559,806.22 | |
| 财务费用(元) | 29,445,404.48 | |
| 投资损失(元) | -17,662,531.20 | |
| 递延所得税(元) | 10,083,158.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,557,365.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,474,206.56 | |
| 存货的减少(元) | 82,463,952.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 256,986,850.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -907,174,844.76 | |
| 其他(元) | 6,076,058.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 542,422,006.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,004,775,120.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -462,353,114.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太平鸟_2024年中报资产负债表 | 太平鸟_2024年中报利润表 |