太平鸟_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,887,901,812.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 497,306.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,119,704.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,972,518,823.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,098,787,356.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,387,439.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,549,973.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 254,625,107.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,964,349,877.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,168,946.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 925,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,488,794.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 527,372.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 932,016,166.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,213,880.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 930,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 992,213,880.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,197,713.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,412,732.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,412,732.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,412,732.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,441,499.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,004,775,120.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 841,333,621.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太平鸟_2024年一季报资产负债表 | 太平鸟_2024年一季报利润表 |