太平鸟_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,059,022,182.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,029,934.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,234,933.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,312,287,050.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,996,472,814.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,359,752,172.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 657,822,181.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,021,947,368.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,035,994,537.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,276,292,512.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,777,979,628.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,615,034.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,887,621.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,825,482,283.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,010,019.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,317,350,583.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,567,360,602.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -741,878,318.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,586,274.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 523,825,038.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 598,411,312.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -598,411,312.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,997,118.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,068,772,239.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,004,775,120.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 420,577,453.59 | |
| 资产减值准备(元) | 127,865,482.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,679,064.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,679,064.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,176,748.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,971,009.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,974.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,795.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,134,843.57 | |
| 财务费用(元) | 60,606,553.64 | |
| 投资损失(元) | -39,952,638.40 | |
| 递延所得税(元) | 6,780,554.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,534,892.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,754,338.37 | |
| 存货的减少(元) | 488,209,898.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,649,599.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -569,667,760.22 | |
| 其他(元) | 3,227,115.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,004,775,120.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,068,772,239.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,997,118.68 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太平鸟_2023年年报资产负债表 | 太平鸟_2023年年报利润表 |