太平鸟_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,243,796,830.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,970,150.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,395,766,981.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,843,714,205.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,040,637,670.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 535,290,527.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 697,385,121.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,117,027,525.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,739,456.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,607,979,628.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,307,695.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,142,551.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,641,429,874.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,623,879.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,895,623,879.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,194,005.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,586,274.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 426,140,943.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,727,218.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -500,727,218.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -476,181,767.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,068,772,239.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,590,472.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太平鸟_2023年三季报资产负债表 | 太平鸟_2023年三季报利润表 |