太平鸟_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,660,174,701.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,040,021.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,786,214,722.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,991,680,977.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 750,703,054.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 278,664,579.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 483,834,304.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,504,882,916.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,331,806.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,887,979,628.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,337,472.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,455,472.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,911,772,573.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,503,653.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,060,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,199,503,653.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,731,080.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,090,678.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,090,678.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -286,090,678.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -292,489,951.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,068,772,239.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 776,282,288.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 250,475,730.18 | |
| 资产减值准备(元) | 78,472,379.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,626,911.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,626,911.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,562,989.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,877,949.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 302,026.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,909,364.02 | |
| 财务费用(元) | 30,873,644.62 | |
| 投资损失(元) | -22,055,957.25 | |
| 递延所得税(元) | 46,647,740.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 52,118,452.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,470,711.44 | |
| 存货的减少(元) | 299,040,713.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 382,670,722.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,147,161,015.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 776,282,288.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,068,772,239.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -292,489,951.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太平鸟_2023年中报资产负债表 | 太平鸟_2023年中报利润表 |