太平鸟_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,033,451,964.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,609,676.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 335,486,864.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,380,548,506.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,287,374,798.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,536,453,466.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 766,235,398.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,391,661,834.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,981,725,497.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 37,834,910.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,823,008.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,015,094,944.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,877,711.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,864,529.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,059,837,186.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,095,996.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,217,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,465,095,996.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 594,741,190.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,683,185.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,782,287.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 569,832,623.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,053,298,095.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,031,048,095.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,483,897.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,106,256,137.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,068,772,239.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 184,296,026.24 | |
| 资产减值准备(元) | 119,588,560.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,803,713.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,803,713.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,260,544.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,233,905.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,647,910.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 771,327.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,765,753.72 | |
| 财务费用(元) | 65,920,812.63 | |
| 投资损失(元) | -40,492,785.16 | |
| 递延所得税(元) | -65,692,803.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,403,391.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,289,411.90 | |
| 存货的减少(元) | 295,711,636.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 182,161,639.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,138,990,746.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,068,772,239.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,106,256,137.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,483,897.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太平鸟_2022年年报资产负债表 | 太平鸟_2022年年报利润表 |