太平鸟_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,377,078,327.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,143,781.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,195,603.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,614,417,712.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,871,717,823.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,214,936,589.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 614,531,154.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,082,292,118.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,783,477,686.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,179,041,690.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,850,399.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 657,332.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,210,549,421.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,378,362.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,347,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,518,378,362.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 692,171,059.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,510,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,510,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,388,940.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,105,331.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,145,507.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 877,639,780.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -870,129,780.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -347,018,695.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,106,256,137.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 759,237,442.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太平鸟_2022年三季报资产负债表 | 太平鸟_2022年三季报利润表 |