嘉友国际_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,422,810,181.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 382,538,475.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,805,348,657.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,540,553,882.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,388,283.62 | |
支付的各项税费(元) | 184,038,606.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 404,551,579.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,252,532,352.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,552,816,304.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 476,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,390,278.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,585.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 478,058,863.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 513,476,316.51 | |
投资支付的现金(元) | 504,075,585.62 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,017,551,902.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -539,493,039.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 52,268,341.16 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,268,341.16 | |
取得借款收到的现金(元) | 63,761,859.02 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,680,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 152,710,200.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,118,582.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,990,923.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 338,109,505.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,399,305.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,074,235.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 832,998,196.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 939,047,599.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,772,045,796.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,041,256,277.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,873,988.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,873,988.24 | |
无形资产摊销(元) | 53,244,904.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 354,788.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,995.08 | |
固定资产报废损失(元) | 1,400,494.74 | |
公允价值变动损失(元) | 42,840.00 | |
财务费用(元) | -1,602,533.53 | |
投资损失(元) | 2,792,344.32 | |
递延所得税(元) | 1,788,364.40 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,561,128.47 | |
递延所得税负债增加(元) | -772,764.07 | |
存货的减少(元) | -96,679,958.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | 130,844,939.10 | |
经营性应付项目的增加(元) | 372,528,496.19 | |
现金的期末余额(元) | 1,772,045,796.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 939,047,599.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 832,998,196.20 | |
公告日期 | 2024-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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