嘉友国际_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,439,265,039.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 432,387.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 428,312,843.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,868,010,269.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,471,617,356.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,889,780.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,707,604.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 498,891,549.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,198,106,291.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,669,903,977.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 388,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,093,631.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,117,731.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,231,734.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 388,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 517,231,734.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,114,002.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,890,098.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,727,203.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,617,302.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,937,302.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,656,472.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,294,509,145.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,047,599.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,233,556,745.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉友国际_2023年三季报资产负债表 | 嘉友国际_2023年三季报利润表 |