嘉友国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,036,084,853.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 432,743.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 345,516,769.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,382,034,365.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,240,596,845.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,865,365.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,274,035.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 375,326,349.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,780,062,595.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 601,971,770.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 324,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 867,520.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 324,891,620.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,041,324.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 324,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,041,324.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,149,703.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,651,465.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,451,469.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,102,934.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,422,934.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,799,528.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 277,198,660.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,047,599.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,216,246,260.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 503,863,084.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,659,356.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,659,356.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,569,760.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,394.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,158.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,202.70 | |
| 财务费用(元) | -12,375,781.03 | |
| 投资损失(元) | -850,059.91 | |
| 递延所得税(元) | -14,769,881.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,133,711.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 363,830.52 | |
| 存货的减少(元) | -95,845,496.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 132,470,549.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,726,350.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,216,246,260.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 939,047,599.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 277,198,660.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉友国际_2023年中报资产负债表 | 嘉友国际_2023年中报利润表 |