飞科电器_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,610,124,248.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,025.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,308,208.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,707,688,483.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,637,219,591.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,048,785.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,214,548.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,083,646,589.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,388,129,515.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 319,558,967.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,967,608,376.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,324,522.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,326,024.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,983,258,922.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,368,257.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,961,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,013,888,257.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,629,334.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,002,406,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,208,491.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,014,614,991.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -584,614,991.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,650.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,808,009.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 524,762,662.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,954,653.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞科电器_2024年三季报资产负债表 | 飞科电器_2024年三季报利润表 |