飞科电器_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,411,990,233.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 450,078.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,641,119.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,554,081,431.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,495,211,928.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 365,859,901.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 532,820,928.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 927,110,471.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,321,003,230.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,233,078,201.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,103,624,323.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,299,671.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,359,228.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,125,283,224.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,686,825.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,327,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,386,686,825.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,403,601.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 871,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,889,012.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 885,089,012.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -885,089,012.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 158,968.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,744,556.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,897,776.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,642,332.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞科电器_2023年三季报资产负债表 | 飞科电器_2023年三季报利润表 |