飞科电器_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,907,440,640.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 386,539.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,727,499.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,038,554,679.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 973,943,837.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,404,961.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,565,848.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 614,935,388.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,149,850,035.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 888,704,643.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,550,545,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,603,538.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,456,498.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,567,605,037.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,045,130.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,143,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,182,045,130.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 385,559,906.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 871,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,716,035.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 879,916,035.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -879,916,035.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,931.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 394,541,446.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,897,776.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 902,439,222.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 608,275,844.69 | |
| 资产减值准备(元) | -4,882,135.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,484,214.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,484,214.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,691,425.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,403,872.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -408,737.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,247.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,858,563.32 | |
| 财务费用(元) | 389,546.79 | |
| 投资损失(元) | -2,474,463.36 | |
| 递延所得税(元) | -7,379,108.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,052,545.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -326,563.73 | |
| 存货的减少(元) | 228,316,341.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,132,576.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,768,916.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 902,439,222.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 507,897,776.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 394,541,446.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞科电器_2023年中报资产负债表 | 飞科电器_2023年中报利润表 |