桃李面包_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,181,913,990.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,858.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,869,863.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,219,001,712.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,212,155,358.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 726,116,161.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 472,543,001.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,246,653.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,535,061,174.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 683,940,537.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,145,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,654,225.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,660,321.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,669,546.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 425,127,554.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,127,554.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,458,008.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,083,277.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,083,277.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,867,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 506,971,301.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,513,082.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 781,351,384.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -433,268,106.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,214,422.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,828,987.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,043,410.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桃李面包_2024年三季报资产负债表 | 桃李面包_2024年三季报利润表 |