桃李面包_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,394,143,531.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,428.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,354,476.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,420,657,435.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,099,017,927.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 492,116,498.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 311,046,380.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,724,319.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,982,905,126.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 437,752,309.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,145,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,911,271.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,796,676.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,062,948.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,103,833.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,103,833.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,040,884.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 253,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 253,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 306,432,074.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,503,186.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 538,555,261.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -285,025,261.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,686,162.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,828,987.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,515,150.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 289,945,284.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,024,481.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,024,481.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,528,667.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,317,537.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 109,065.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,315,011.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -154,480.60 | |
| 财务费用(元) | 17,840,220.90 | |
| 投资损失(元) | -5,625,500.36 | |
| 递延所得税(元) | -8,045,389.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,076,821.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,431.12 | |
| 存货的减少(元) | 11,329,308.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,286,079.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,071,348.55 | |
| 其他(元) | 3,202,642.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 194,515,150.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,828,987.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,686,162.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桃李面包_2024年中报资产负债表 | 桃李面包_2024年中报利润表 |