桃李面包_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,528,906,378.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,891,840.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,197,919.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,604,996,138.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,731,193,595.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,063,597,299.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 802,172,019.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,424,225.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,794,387,139.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 810,608,998.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 405,132,677.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,946,561.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,417,752.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,496,992.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 861,276,166.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 352,518,593.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,214,004,760.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -802,507,768.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 732,911,919.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 732,911,919.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,111,589.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 561,191,812.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,390,969.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 855,694,371.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,782,451.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,681,220.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,510,208.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,828,987.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 574,044,868.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,524,404.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,524,404.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,508,581.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,829,411.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -167,156.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,686,282.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,367,747.61 | |
| 财务费用(元) | 29,219,317.09 | |
| 投资损失(元) | -4,609,679.61 | |
| 递延所得税(元) | -28,020,667.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,054,741.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -965,925.52 | |
| 存货的减少(元) | 33,592,939.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,358,897.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,746,810.47 | |
| 其他(元) | 20,528,908.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,828,987.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,510,208.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,681,220.84 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 桃李面包_2023年年报资产负债表 | 桃李面包_2023年年报利润表 |