桃李面包_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,575,867,060.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,882,507.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,553,883.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,631,303,451.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,421,336,752.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 784,724,796.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 629,612,106.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,936,891.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,976,610,546.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 654,692,904.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 405,132,677.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,946,561.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,422,926.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,502,166.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 669,844,058.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,373,593.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 892,217,652.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -480,715,486.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 625,414,919.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,414,919.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 269,111,589.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 552,502,745.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,795,162.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 839,409,497.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -213,994,577.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,017,158.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,510,208.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,493,049.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桃李面包_2023年三季报资产负债表 | 桃李面包_2023年三季报利润表 |