桃李面包_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,595,218,928.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,852,202.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,401,184.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,638,472,315.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,202,096,115.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 519,026,313.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 454,679,344.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,073,870.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,273,875,644.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 364,596,670.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,963,187.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,260,346.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,063,475.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,287,010.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 368,702,137.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,497,325.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,199,462.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,912,452.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 503,787,919.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 503,787,919.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,713,669.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 544,985,106.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,029,086.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 806,727,862.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -302,939,942.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,744,274.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,510,208.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,254,483.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 291,685,376.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,055,104.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,055,104.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,947,240.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,185,201.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 165,798.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,883,263.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,434,160.72 | |
| 财务费用(元) | 12,709,759.47 | |
| 投资损失(元) | 832,712.92 | |
| 递延所得税(元) | -19,012,684.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,877,135.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,135,548.82 | |
| 存货的减少(元) | 34,552,261.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,482,307.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,259,574.80 | |
| 其他(元) | 10,920,980.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 299,254,483.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,510,208.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,744,274.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桃李面包_2023年中报资产负债表 | 桃李面包_2023年中报利润表 |