桃李面包_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,662,375,343.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 368,905.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,546,185.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,679,290,433.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,000,199,561.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,156,603.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,235,185.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,926,536.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,523,517,887.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,772,546.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,415,211.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 781,108.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,980.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,383,301.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,858,238.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,001,747.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,859,986.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,476,685.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 402,396,444.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 402,396,444.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,142,606.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,822,054.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,629,411.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,594,072.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,802,371.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 174,098,232.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,510,208.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,608,440.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桃李面包_2023年一季报资产负债表 | 桃李面包_2023年一季报利润表 |