桃李面包_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,423,333,320.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,103,425.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,550,039.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,581,986,785.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,666,491,981.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,033,948,547.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 614,263,978.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,891,289.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,515,595,796.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,066,390,988.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,178,311,562.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,820,266.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 678,507.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -68,165.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,188,742,171.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 899,946,551.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,209,081,214.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,109,027,766.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -920,285,594.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 708,713,669.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 708,713,669.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 582,111,394.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,774,347.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 915,885,742.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -207,172,073.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,066,679.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,576,887.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,510,208.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 640,057,492.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,357,509.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,357,509.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,014,801.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,922,474.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,264,512.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,966,660.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,326,299.76 | |
| 财务费用(元) | 16,765,580.60 | |
| 投资损失(元) | 25,837,514.59 | |
| 递延所得税(元) | -29,511,590.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,697,323.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 185,732.66 | |
| 存货的减少(元) | -29,817,375.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,524,522.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 208,776,379.22 | |
| 其他(元) | 22,367,182.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 277,510,208.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 338,576,887.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,066,679.08 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 桃李面包_2022年年报资产负债表 | 桃李面包_2022年年报利润表 |