桃李面包_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,513,052,274.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,529,894.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,273,319.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,681,855,488.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,459,644,822.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 777,097,393.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 444,355,483.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,599,225.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,855,696,925.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 910,710,570.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,405,821.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 579,422.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 918,695,813.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 666,834,989.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 645,161,629.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 131,479.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,312,128,098.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -393,432,284.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 301,142,606.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 301,142,606.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 579,140,755.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,638,388.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,779,144.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -303,636,537.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,089,740.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,576,887.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 467,666,628.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桃李面包_2022年三季报资产负债表 | 桃李面包_2022年三季报利润表 |