桃李面包_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,538,402,176.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,793,040.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,496,671.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,645,691,888.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,203,458,502.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 514,012,093.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 254,907,502.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,610,966.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,057,989,065.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 587,702,822.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 731,566,850.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,053,496.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 341,585.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 737,961,932.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 447,879,480.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 394,925,318.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,199.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 842,837,997.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,876,064.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 576,239,380.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,497,453.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 593,736,834.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -493,736,834.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,910,076.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,576,887.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,666,811.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 357,709,103.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,082,946.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,082,946.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,279,779.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,493,997.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,682,513.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,192,236.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,570,741.86 | |
| 财务费用(元) | 6,808,756.45 | |
| 投资损失(元) | -488,784.23 | |
| 递延所得税(元) | -10,286,689.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,267,891.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,798.34 | |
| 存货的减少(元) | -31,769,555.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,450,635.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 189,641,026.53 | |
| 其他(元) | 11,183,591.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 327,666,811.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 338,576,887.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,910,076.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桃李面包_2022年中报资产负债表 | 桃李面包_2022年中报利润表 |