白云电器_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,191,000,785.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,621.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,646,867.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,394,708,273.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,727,536,602.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 369,491,988.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,400,201.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 403,857,465.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,609,286,257.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,577,983.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,277,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,953,873.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 76,524,458.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,366,257,332.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,549,720.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,104,588,764.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,323,888.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,398,462,374.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,205,042.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 924,611,100.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 924,611,100.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 593,322,832.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,823,097.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,424,491.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 678,570,420.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,040,680.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -742,345.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,701,220.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,958,874.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白云电器_2024年三季报资产负债表 | 白云电器_2024年三季报利润表 |