白云电器_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,055,319,312.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,972.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,283,110.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,138,637,394.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 920,956,271.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,555,596.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,135,817.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,668,168.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,232,315,854.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,678,459.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 428,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 616,782.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 608,616,782.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,725,076.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 429,134,492.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 545,859,569.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,757,213.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 321,312,537.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 321,312,537.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 264,459,909.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,520,640.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,997,633.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,978,183.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,334,353.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,413,107.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,701,220.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 422,114,327.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白云电器_2024年一季报资产负债表 | 白云电器_2024年一季报利润表 |