白云电器_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,255,326,236.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,948,688.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,527,670.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,440,802,595.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,543,924,067.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,299,874.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,479,883.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 383,890,606.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,489,594,431.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,791,835.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 411,193,716.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,898,346.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 423,879.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 671,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,112,515,943.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,913,779.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 423,676,354.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 395,596,581.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,044,186,714.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,329,228.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 966,119,525.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,901,819.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,108,021,344.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 858,965,611.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,358,179.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,623,899.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,080,947,690.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,073,654.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,611,047.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,090,173.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,701,220.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,429,193.70 | |
| 资产减值准备(元) | 19,984,266.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,938,140.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,469,117.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,061,787.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,985.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 698,947.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,159,455.52 | |
| 财务费用(元) | 83,932,444.01 | |
| 投资损失(元) | -62,784,202.10 | |
| 递延所得税(元) | 18,713,696.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,028,089.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,685,607.70 | |
| 存货的减少(元) | -378,086,297.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -318,526,419.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 323,195,354.73 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 86,379.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,701,220.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 363,090,173.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,611,047.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 白云电器_2023年年报资产负债表 | 白云电器_2023年年报利润表 |