白云电器_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,910,995,442.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,949,451.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,511,765.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,111,456,659.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,532,304,222.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,837,157.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,227,011.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,984,869.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,283,353,260.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,896,601.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 279,934,723.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,446,537.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,868.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 471,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 787,720,129.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,978,161.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 248,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 356,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 732,678,161.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,041,967.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 508,479,673.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 508,479,673.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 499,709,215.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,335,185.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 546,044,401.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,564,727.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,324,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,743,761.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,090,173.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,346,412.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白云电器_2023年三季报资产负债表 | 白云电器_2023年三季报利润表 |