白云电器_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 892,209,769.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,959,888.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,226,146.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,000,395,804.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 818,166,924.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,187,290.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,144,222.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,423,219.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,055,921,657.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,525,853.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 117,627,010.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,096,286.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,723,297.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,658,863.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 291,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 442,758,863.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,035,566.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 341,420,417.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 341,420,417.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,832,558.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,492,279.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,324,837.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,095,580.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,324,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,790,239.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,090,173.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,299,934.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白云电器_2023年一季报资产负债表 | 白云电器_2023年一季报利润表 |