白云电器_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,544,288,022.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,012,477.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,859,489.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,752,159,989.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,086,542,656.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,704,147.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,596,766.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,972,542.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,663,816,112.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,198,411,550.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,151,742.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,207,723,292.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,881,140.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,308,208,874.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,100,791.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,488,190,806.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,467,514.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 914,569,880.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,361,720.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 918,931,600.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 591,468,773.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,966,407.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,669.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 654,439,850.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 264,491,750.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 274,008.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,642,121.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,198,090,682.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,270,732,803.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 白云电器_2022年三季报资产负债表 | 白云电器_2022年三季报利润表 |