白云电器_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,452,648,548.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,250,048.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,987,438.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,610,886,035.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,492,463,572.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,746,259.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,326,551.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,577,455.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,892,113,839.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -281,227,804.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 860,445,954.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,425,784.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 865,871,738.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,540,465.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 883,830,409.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,994,470.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,031,365,345.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,493,606.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 815,269,375.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 815,269,375.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 483,274,415.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,822,975.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,073.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 511,101,464.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,167,911.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 274,008.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,279,491.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,198,090,682.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,055,811,191.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -65,106,301.31 | |
| 资产减值准备(元) | -1,100,157.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,184,855.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,184,855.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,367,529.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,313,677.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,953,151.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,632.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,639,966.64 | |
| 财务费用(元) | 12,962,089.91 | |
| 投资损失(元) | -7,400,320.43 | |
| 递延所得税(元) | 490,825.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,536,895.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,046,070.31 | |
| 存货的减少(元) | -242,003,191.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,085,748.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,944,487.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,055,811,191.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,198,090,682.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,279,491.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白云电器_2022年中报资产负债表 | 白云电器_2022年中报利润表 |