步长制药_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,649,730,730.24 | |
收到的税费返还(元) | 190,475,178.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,870,366.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,103,076,275.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,791,456,941.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 768,667,967.49 | |
支付的各项税费(元) | 1,552,201,280.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,712,553,476.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,824,879,666.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 8,339,262.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,080.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,050,500.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 22,572,842.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,850,364.44 | |
投资支付的现金(元) | 750,307,415.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,886,388.37 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,128,044,167.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,105,471,325.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,025,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,025,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,684,950,517.89 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,373,811.84 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,797,349,329.73 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,000,345,005.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 545,465,048.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,452,301.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,885,961.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,658,696,015.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -861,346,685.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,781.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 311,552,379.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,363,273,906.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,674,826,286.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 步长制药_2022年三季报资产负债表 | 步长制药_2022年三季报利润表 |