步长制药_2022年一季报现金流量表
2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,397,826,622.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,624,003.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,530,450,625.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,484,242.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,164,358.53 | |
支付的各项税费(元) | 559,400,353.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,809,448,326.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,155,497,281.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,050,303.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,600.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,052,534.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,193,438.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,186,798.64 | |
投资活动现金流出小计(元) | 152,186,798.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,993,360.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,525,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,525,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,112,110,517.89 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,177,520.22 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,126,813,038.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,194,002,502.85 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,491,351.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,648,851.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,240,142,706.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,329,667.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,412.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,624,902.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,363,273,906.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,477,898,809.50 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 步长制药_2022年一季报资产负债表 | 步长制药_2022年一季报利润表 |