东宏股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,898,209,142.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,884.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,512,906.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,047,901,933.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,686,936,729.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,246,427.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,175,661.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,280,312.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,125,639,131.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,737,197.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,984,546.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,685,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 937,212.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,018,608.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,625,866.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,713,823.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,259,958.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,353,413.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,327,195.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,701,328.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,107,607,410.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,108,057,410.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 876,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,881,846.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,357,317.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,023,269,164.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,788,245.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,650,280.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,375,254.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,724,974.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东宏股份_2024年三季报资产负债表 | 东宏股份_2024年三季报利润表 |