东宏股份 (603856.SH)

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东宏股份_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 611,604,754.30       
 收到的税费返还(元) 167,406.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,658,999.33       
 经营活动现金流入小计(元) 631,431,160.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 570,061,249.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 42,480,668.88       
 支付的各项税费(元) 27,485,288.16       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) -13,681,876.44       
 经营活动现金流出小计(元) 626,345,330.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 399,870.00       
 投资活动现金流入小计(元) 399,870.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 39,696,845.53       
 投资支付的现金(元) 490,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 40,186,845.53       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -39,786,975.53       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 300,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 440,929,330.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 441,229,330.00       
 偿还债务支付的现金(元) 430,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,884,536.10       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 98,426,235.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 535,110,771.21       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -93,881,441.21       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -128,582,586.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 287,375,254.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 158,792,667.81       
补充资料:       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内)       
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