东宏股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,220,536,760.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 933.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,702,415.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,350,240,109.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,349,510,533.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,379,452.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,141,462.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 463,452,955.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,158,484,403.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,755,705.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,071,734.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 597,205.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,668,939.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,284,084.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,561,734.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,228,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,074,469.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,405,529.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 759,035,925.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,535,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 783,571,225.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 887,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,398,106.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,573,817.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 990,971,924.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -207,400,698.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,050,522.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,425,777.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,375,254.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 166,782,055.43 | |
| 资产减值准备(元) | -3,104,700.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,874,341.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,874,341.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,377,578.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -162,350.49 | |
| 财务费用(元) | 23,519,909.06 | |
| 投资损失(元) | -735,990.76 | |
| 递延所得税(元) | -5,307,101.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,823,389.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 516,288.29 | |
| 存货的减少(元) | 116,064,891.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -533,872,605.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 297,567,416.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 287,375,254.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,425,777.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,050,522.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东宏股份_2023年年报资产负债表 | 东宏股份_2023年年报利润表 |