东宏股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,312,397,142.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 172,138.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,467,753.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,377,037,034.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,633,324,269.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,994,202.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,889,241.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 372,453,726.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,286,661,439.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,071,734.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,730,684.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,032,019.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,199,374.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,561,734.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,761,109.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,270,910.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 588,934,722.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 588,934,722.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 588,497,885.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,759,768.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,556,817.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 712,814,471.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,879,749.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,233,244.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,425,777.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,192,533.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东宏股份_2023年三季报资产负债表 | 东宏股份_2023年三季报利润表 |