东宏股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,612,633,561.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 172,138.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,344,643.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,674,150,343.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,226,020,219.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,352,897.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,009,792.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,193,071.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,662,575,981.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,574,361.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,071,734.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,183,334.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,537,636.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,561,734.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,099,371.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,916,036.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 309,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,226,772.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,556,817.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,283,590.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,483,590.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,825,265.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,425,777.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,600,511.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 147,684,952.44 | |
| 资产减值准备(元) | 7,014,293.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,337,086.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,337,086.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,853,865.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,759.75 | |
| 财务费用(元) | 12,065,857.15 | |
| 投资损失(元) | -867,835.33 | |
| 递延所得税(元) | -263,346.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -194,788.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,557.50 | |
| 存货的减少(元) | -7,164,421.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,887,391.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -126,543,135.26 | |
| 其他(元) | -108,054,467.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,600,511.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,425,777.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,825,265.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东宏股份_2023年中报资产负债表 | 东宏股份_2023年中报利润表 |