东宏股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 780,894,219.69 | |
收到的税费返还(元) | 155,104.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,386,580.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 796,435,905.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,797,662.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,160,561.35 | |
支付的各项税费(元) | 39,773,876.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,595,929.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 732,328,028.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 111,600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,767,926.40 | |
投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,257,926.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,146,326.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,800,923.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 140,800,923.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,800,923.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -839,373.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 307,425,777.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 306,586,403.35 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东宏股份_2023年一季报资产负债表 | 东宏股份_2023年一季报利润表 |