东宏股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 695,272,558.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,186,380.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,209,308.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 779,668,248.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,260,689.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,906,327.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,585,714.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,894,366.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,647,098.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,021,150.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,516,341.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,520,350.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,036,692.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,817,192.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 634,757,152.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 634,757,152.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 551,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,475,373.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,952,286.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 702,427,659.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,670,506.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,466,548.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,586,645.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,120,096.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,810,461.37 | |
| 资产减值准备(元) | 989,310.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,423,381.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,423,381.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,840,819.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -989,310.05 | |
| 财务费用(元) | 12,904,639.36 | |
| 投资损失(元) | 4,085,211.68 | |
| 递延所得税(元) | -1,708,414.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,292,302.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 583,887.35 | |
| 存货的减少(元) | 1,420,503.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,570,270.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 426,213,711.66 | |
| 其他(元) | -602,974,842.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 216,120,096.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 266,586,645.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,466,548.60 | |
| 公告日期 | 2022-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东宏股份_2022年中报资产负债表 | 东宏股份_2022年中报利润表 |