正平股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 670,894,416.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 213,604.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 379,372,076.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,050,480,098.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 682,172,219.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,419,642.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,543,567.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 371,759,758.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,133,895,188.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,415,090.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,469.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,607,180.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,959,650.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,090,085.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,090,085.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,130,435.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 407,900,058.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 507,802,682.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 915,702,741.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,426,488.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,576,345.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,147,842.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 795,150,676.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,552,064.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,006,539.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,554,602.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,561,141.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -88,937,862.28 | |
| 资产减值准备(元) | 5,051,794.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,126,798.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,126,798.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,710,458.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,584,616.72 | |
| 财务费用(元) | 73,686,895.68 | |
| 投资损失(元) | -4,672,516.44 | |
| 递延所得税(元) | 1,848,236.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,641,191.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 207,044.32 | |
| 存货的减少(元) | -7,585,402.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,421,780.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,922,395.51 | |
| 其他(元) | 197,709.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,561,141.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,554,602.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,006,539.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正平股份_2024年中报资产负债表 | 正平股份_2024年中报利润表 |