正平股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,240,039,997.45 | |
收到的税费返还(元) | 558,714.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 334,605,167.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,575,203,879.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,369,485,389.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,775,371.29 | |
支付的各项税费(元) | 73,144,360.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 412,708,384.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,970,113,505.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,625,069.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,968,940.15 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 129,033,392.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 149,627,401.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,409,659.46 | |
投资支付的现金(元) | 38,161,943.26 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 122,287,701.71 | |
投资活动现金流出小计(元) | 295,859,304.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,231,902.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 47,647,810.05 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 47,647,810.05 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,018,064,900.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 988,419,306.07 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,054,132,016.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 747,907,716.94 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,164,487.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 624,597,940.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,472,670,145.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 581,461,870.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,320,341.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 300,731,796.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 341,052,137.48 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 正平股份_2023年三季报资产负债表 | 正平股份_2023年三季报利润表 |