正平股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 778,805,674.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 552,743.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,847,895.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,013,206,313.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 887,985,807.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,231,030.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,502,263.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,588,178.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,268,307,279.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,100,966.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,625,069.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,771,540.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 129,033,392.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,430,001.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,314,571.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,240,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 114,532,092.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,086,664.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,656,662.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,647,810.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 47,647,810.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 694,045,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 474,134,783.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,215,828,293.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,344,862.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,772,846.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,099,486.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 869,217,195.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 346,611,098.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,853,469.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,731,796.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 338,585,265.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,738,545.20 | |
| 资产减值准备(元) | 91,609,195.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,901,823.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,901,823.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,710,458.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,728,972.80 | |
| 财务费用(元) | 62,926,212.75 | |
| 投资损失(元) | -9,351,521.32 | |
| 递延所得税(元) | -15,198,702.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,198,702.51 | |
| 存货的减少(元) | -25,302,730.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -365,523,691.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,065,908.13 | |
| 其他(元) | -298,646.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 338,585,265.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,731,796.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,853,469.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正平股份_2023年中报资产负债表 | 正平股份_2023年中报利润表 |