正平股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,712,476.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,844,603.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,284,123.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,841,203.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,290,255.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,139,367.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,502,263.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,928,131.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 981,860,019.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -420,018,815.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,175,363.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,180,824.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,108,859.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,465,048.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,883,321.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,883,321.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 83,581,726.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,470,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,470,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 260,382,358.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,785,143.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 548,637,601.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,636,607.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,401,726.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,742,752.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,781,086.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,856,515.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,580,573.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,731,796.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,151,222.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正平股份_2023年一季报资产负债表 | 正平股份_2023年一季报利润表 |