正平股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,539,394,048.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,648,032.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,003,466.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,726,045,547.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,870,424,103.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,450,583.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,737,741.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,933,294.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,445,545,723.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,499,823.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,107,253.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700,191.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 149,410,852.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,218,798.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,967,613.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 119,000,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 388,167,264.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 765,135,377.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -611,916,579.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,270,464,871.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,030,263,430.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,304,478,301.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,116,054,692.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,010,578.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,032,350,359.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,316,415,629.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,937,327.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -343,354,083.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 644,085,879.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,731,796.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -213,378,017.05 | |
| 资产减值准备(元) | 91,609,195.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,618,632.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,618,632.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,811,060.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,925,345.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -228,782.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,340.91 | |
| 财务费用(元) | 135,450,034.99 | |
| 投资损失(元) | -972,329.63 | |
| 递延所得税(元) | -21,382,905.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,382,905.27 | |
| 存货的减少(元) | -10,934,826.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 644,653,060.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -367,700,675.94 | |
| 其他(元) | -100,965,682.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 300,731,796.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 644,085,879.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -343,354,083.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正平股份_2022年年报资产负债表 | 正平股份_2022年年报利润表 |