正平股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,214,046,887.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,045,343.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,354,125.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,482,446,356.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,211,927,215.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,732,325.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,385,060.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,183,235.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,632,227,836.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,781,480.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,698,048.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,384.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 118,523,452.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,375,884.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,319,164.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 87,242,180.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,561,344.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,185,460.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 564,379,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 878,995,701.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,446,124,701.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 553,812,907.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,394,750.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 790,365,350.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,420,573,008.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,551,692.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,415,248.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 644,085,879.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,670,631.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,308,432.91 | |
| 资产减值准备(元) | 749,182.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,068,689.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,068,689.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,180,418.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,850,762.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | -61,628.41 | |
| 财务费用(元) | 58,023,997.35 | |
| 投资损失(元) | -3,789,101.38 | |
| 递延所得税(元) | 3,967,009.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,967,009.18 | |
| 存货的减少(元) | -18,615,547.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 367,001,771.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -545,280,912.65 | |
| 其他(元) | -29,020,821.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 404,670,631.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 644,085,879.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -239,415,248.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正平股份_2022年中报资产负债表 | 正平股份_2022年中报利润表 |