安正时尚_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,020,072,439.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,878,746.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,081,951,185.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 637,460,350.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,792,403.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,445,962.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,774,990.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,132,473,706.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,522,520.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 808,649.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,343,508.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,152,158.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,915,579.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,915,579.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,763,420.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,361,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 151,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,361,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,750,952.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,310,336.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,061,289.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,299,910.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,949,921.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,935,952.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,032,255.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,096,302.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,584,029.42 | |
| 资产减值准备(元) | 36,367,323.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,239,991.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,239,991.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,953,169.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,610,555.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,282.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | -12,710.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,642,000.25 | |
| 财务费用(元) | 5,683,883.53 | |
| 投资损失(元) | 2,131,711.94 | |
| 递延所得税(元) | -7,101,587.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,333,145.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 231,557.89 | |
| 存货的减少(元) | -7,706,471.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,435,967.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,590,808.85 | |
| 其他(元) | 11,632,968.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,949,938.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 334,851,531.20 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 30,146,364.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 29,180,724.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,935,952.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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