安正时尚_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 526,942,657.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,841,648.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,784,305.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,800,603.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,758,299.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,331,899.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,386,324.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,277,127.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,507,177.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 688,558.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,190,958.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,563,569.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,563,569.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 627,388.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,776,967.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,776,967.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,223,032.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,953,222.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,404,376.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,032,255.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 493,436,631.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安正时尚_2024年一季报资产负债表 | 安正时尚_2024年一季报利润表 |