安正时尚_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,627,634,720.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,569,450.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,775,204,171.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 955,536,350.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 382,091,367.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,933,243.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 259,931,619.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,661,492,581.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,711,589.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,030,624.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 277,674,545.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,311,470.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,006,497.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 173,834,794.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,841,291.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,470,178.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,388,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,328,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,758,361.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,844,719.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,603,080.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -190,274,280.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,988,531.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,081,043.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,526,985.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,445,941.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安正时尚_2023年三季报资产负债表 | 安正时尚_2023年三季报利润表 |