安正时尚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,150,682,003.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,805,001.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,256,487,005.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 736,161,533.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,584,566.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,348,805.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,096,716.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,205,191,621.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,295,384.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,030,624.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 225,773,504.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,410,428.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,968,636.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,838,306.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,806,943.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,603,485.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,388,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,348,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,572,223.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,782,389.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,354,612.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -184,005,812.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,407,501.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,514,445.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,526,985.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,012,540.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,954,567.76 | |
| 资产减值准备(元) | 39,680,210.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,819,688.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,819,688.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,284,699.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,892,235.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -391,845.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | -55,660.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,646,758.64 | |
| 财务费用(元) | 3,160,279.59 | |
| 投资损失(元) | -6,856,918.70 | |
| 递延所得税(元) | 16,445,656.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,683,428.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -237,772.43 | |
| 存货的减少(元) | 115,787,980.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,431,503.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -245,318,771.59 | |
| 其他(元) | 5,037,238.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 306,012,540.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 365,526,985.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,514,445.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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